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[리포트 브리핑]HDC현대산업개발, '자체사업 턴어라운드 임박' 목표가 33,000원 - 신한투자증권
2024/10/15 08:46 라씨로
신한투자증권에서 15일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '자체사업 턴어라운드 임박'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '주가 회복 가능하나 속도는 둔화: 9월 이후 주가 17% 속락. 주가 조정 시기에 3Q24 실적 부진은 아쉬우나, 非주택 일회성 원가조정으로 인한 결과이며 2025년 이후의 동사 실적 성장을 견인할 주택사업부 실적은 양호하다는 측면에서 주가 영향 제한적. 밸류에이션 부담 낮아졌으나 향후 주가는 11월 광운대 분양성과 및 PF NPL 투자 확인하며 점진적으로 회복할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 연결 매출액 1.1조원, 영업이익 381억원으로 영업이익 기준 컨센서스 32% 하회. 1) 저수익 지식산업센터 준공되며 일부 원가정산손실 발생, 2) 자체사업 입주마감 앞두고 일부 프로모션 진행한 것이 주요 원인'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 08월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,444원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,444원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 36,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 32.9% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '주가 회복 가능하나 속도는 둔화: 9월 이후 주가 17% 속락. 주가 조정 시기에 3Q24 실적 부진은 아쉬우나, 非주택 일회성 원가조정으로 인한 결과이며 2025년 이후의 동사 실적 성장을 견인할 주택사업부 실적은 양호하다는 측면에서 주가 영향 제한적. 밸류에이션 부담 낮아졌으나 향후 주가는 11월 광운대 분양성과 및 PF NPL 투자 확인하며 점진적으로 회복할 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 연결 매출액 1.1조원, 영업이익 381억원으로 영업이익 기준 컨센서스 32% 하회. 1) 저수익 지식산업센터 준공되며 일부 원가정산손실 발생, 2) 자체사업 입주마감 앞두고 일부 프로모션 진행한 것이 주요 원인'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 08월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,444원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,444원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 36,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 32.9% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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