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[리포트 브리핑]HDC현대산업개발, '난기류가 왔을 때, 사셔야 합니다' 목표가 28,000원 - IBK투자증권
2024/10/14 08:45 라씨로
IBK투자증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '난기류가 왔을 때, 사셔야 합니다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망. 기대되는 광운대 분양. 서울 아파트 매매 거래량은 주택 수요에 대한 대출 규제 강화로 감소하는 추세. 그러나 금리 인하 사이클과 서울 아파트의 초과 수요가 맞물리면서, 대출 규제를 회피할 수 있는 아파트 청약 경쟁률이 더욱 치열해질 것으로 예상. 최근 노원구 공릉동에서 분양된 아파트는 100여 세대의 소규모 아파트임에도 불구하고 24.7:1이라는 높은 청약 경쟁률을 기록. 이러한 흐름을 볼 때, 동사가 분양 예정인 광운대 역세권 개발 사업도 강한 수요를 기대해도 좋다는 판단'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '3분기 연결 매출액이 1.1조 원, 영업이익이 392억 원으로 전년 대비 각각 +7.8%, -36.7%로 추정. 영업이익은 컨센서스 542억 원 대비 27.7% 하회한 수치. 실적 부진의 주요 원인은 1) 일반 건축부문의 준공정산손실 발생, 2) 판매비와 관리비의 상승에서 기인'라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,444원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,444원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 18,500원 보다는 51.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,900원 대비 32.9% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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