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키움증권에서 05일 원익IPS(240810)에 대해 '긴 호흡으로 접근해야 하는 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
키움증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '2025년 메모리 반도체 CapEx 하향 조정 예상. DRAM은 DDR4에서 HBM으로의 장비 전환, NAND는 8/9세대로의 공정 전환을 통해, 전방 수요에 대응할 것으로 판단하기 때문. 원익IPS의 '25년 실적은 당초 예상보다 부진하기는 하지만, 올해 대비는 성장할 것으로 판단. '공정 업그레이드에 따른 반도체 장비 판매 증가'와 '디스플 레이 부문의 수익성 개선'을 예상하기 때문. 긴 호흡으로 매수 접근할 것을 추천함.'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 33,000원(-23.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 07월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -23.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 15일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,125원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,125원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 32,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,714원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.