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NH투자증권에서 08일 원익IPS(240810)에 대해 '전환투자로 극복'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
NH투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '국내 최대 종합 반도체, 디스플레이 장비 회사. 다양한 제품을 바탕으로 한 향후 상호 시너지 효과와 실적 안정성을 기대. 최근 고객사의 보수적인 투자에 대해 우려가 존재하나 전환투자로 상쇄 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액은 1,846억원(+2.6% q-q, +19.2% y-y) 영업이익 14.5억원(흑 자전환 q-q, y-y)을 기록하며 시장 예상을 상회. 일부 재고자산 충당금 환입으로 수익성 개선. 4분기 매출은 3분기에 이어 양호한 디스플레이 실적을 기반으로 NAND 전환 투자와 함께 전분기 대비 62% 성장한 2,981억원 전망. 하반기 긍정적인 디스플레이 매출과 주요 고객사들의 투자가 매출로 인식되는 만큼 2024년 연간 실적은 시장 예상을 상회할 것으로 기대'라고 밝혔다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 40,000원(-13.0%)
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 08월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,125원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,125원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 39,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,143원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.