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삼성증권에서 07일 이노션(214320)에 대해 '안정적인 성장 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
삼성증권에서 이노션(214320)에 대해 '3분기 영업이익은 459억원으로 전년 동기 대비 12.4% 늘어 컨센서스 상회. 계열 물량의 안정적 성장에 더해 해외 지역과 비계열 수주 증가가 지속. 25년에는 외형 성장에 더해 운영 효율성 극대화를 통한 수익성 관리도 병행할 것으로 예상되며, 최근 구축한 AI얼라이언스를 통한 사업 기회 확장도 기대. 국내외 신규 광고주 영입을 통한 성장으로 꾸준한 이익 증가 이어갈 것. BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,500원 -> 27,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,500원은 2024년 08월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 27,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,500원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,267원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 27,500원은 24년 11월 07일 발표한 KB증권의 27,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,267원 대비 -6.0% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,308원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.