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SK증권에서 15일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '건강해지는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
SK증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '3분기 매출액 1조 495억 원(+6.0% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 934억 원(+0.9%, OPM 8.9%) 기록해 영업이익 기준 시장 컨센서스인 1,028억 원을 하회. 휠라 부문은 매출액 2,054 억 원(-2.8%)과 영업적자 161 억원(적자 지속)을, 아쿠쉬네트 부문은 매출액 8,441 억 원(+8.4%)과 영업이익 1,095 억 원(+10.7%)을 기록. 여전히 아쿠쉬네트 부문의 실적 기여도가 절대적으로 높은 가운데, 내년 휠라코리아의 턴어라운드 여부와 휠라 USA 구조조정 계획이 가져올 재무적 효과에 주목할 필요가 있음'라고 분석했다.


◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 10월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,818원, SK증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 45,000원은 24년 06월 14일 발표한 하나증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 49,818원 대비 -9.7% 낮은 수준으로 휠라홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,455원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.