thinkpool

신한투자증권에서 06일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '미국 영업정지 공시 코멘트'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '휠라USA 구조조정 통해 빅배스 노리나. 전일 장 종료후 휠라 미국법인에 대해 영업정지 공시. 금번 미국 사업 조정으로 인해 단기 실적 우려 증가할 수 있을 것으로 판단. 다만 미국이 순적자였고, 구조조정 통한 고정비 절감으로 2025년 이후 순이익은 유지되거나 개선될 전망. 2026년까지 연결 지배주주순이익 대비 최대 50%를 주주환원하겠다고 발표해 꾸준히 관심받아왔음. 배당주 매력은 유지될 것. 미국 구조조정은 새로운 뉴스 아닌 현재 진행형, 다만 강도 Up. 단기로는 불확실성 증가. 중장기로는 해외 적자 축소로 배당가능이익 확대 예상.'라고 분석했다.


◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 10월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.


◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,364원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,364원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 54,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,455원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.