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미래에셋증권에서 08일 휠라홀딩스(081660)에 대해 '마부작침'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라홀딩스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 '2025년 매출액 42,513억원(YoY Flat), 영업이익 4,841억원(YoY +15%) 전망. 국내와 미국 손익 개선에 비롯해 아쿠시네트 제외 휠라 그룹 기준 이익 턴어라운드 전망(휠라 그룹 영업이익 2023년 -567억원, 2024년F 371억원, 2025년F 996억원 전망). 수년간 진행한 채널 및 재고 건전화 효과가 조금씩 나타나는 중. 휠라 그룹 이익 추정치 상향하여 목표주가 4만원에서 4.7만원으로 상향. 상승여력 발생하여 투자의견도 중립에서 매수로 조정. 5개년 계획에 따라 주주환원 충실히 이행 중(2022~26년 주주환원 6천억, 환원율 50%)'라고 분석했다.


◆ 휠라홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 47,000원(+17.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 05월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 17.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ 휠라홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,000원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,000원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 45,000원 보다는 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 휠라홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,455원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 휠라홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.