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유진투자증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 '3Q24 Review: 전방이 좋아야 산다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 리노공업 리포트 주요내용
유진투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 '3분기 실적은 매출 689억원(YoY -6.1%, QoQ -2.9%), 영업이익 306억원(YoY -8.0%, QoQ -7.7%)으로 컨센서스 하회. OPM은 44.5%로 전분기 및 전년대비 소폭 하락. 다양한 고객사들과의 R&D 프로젝트는 견조하게 진행되는 가운데 주력 고객사향 매출 감소가 실적 부진의 배경. 해당 고객사 매출 비중은 기존 30%대에서 20%대로 감소. 계절적 성수기로 기대했던 북미 스마트폰 제조사향 매출 감소 또한 영향'라고 분석했다.


◆ 리노공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 260,000원(-13.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 08월 14일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 12일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.


◆ 리노공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,000원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 11월 08일 발표한 메리츠증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 283,000원 대비 -8.1% 낮은 수준으로 리노공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 305,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 리노공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.