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[리포트 브리핑]키움증권, '3Q24 Preview: 거래대금 감소에도 방어 가능' 목표가 170,000원 - 다올투자증권
2024/10/15 13:41 라씨로
다올투자증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 '3Q24 Preview: 거래대금 감소에도 방어 가능'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q24E 연결기준 영업이익 2,538억원(YoY -6.7%, QoQ -18.7%), 지배순이익 1,962억원(YoY -3.3%, QoQ -15.3%)으로 컨센서스를 +6.1% 상회할 전망. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY -21.0%, QoQ -19.5%) 감소 전망. 국내주식 일평균 거래대금 감소 영향 주효. 다만, 해외주식 일평균 거래대금 상승과 시장점유율 유지로 일정 부분 보완 예상. IB 수수료수익(YoY +45.5%, QoQ -4.4%)으로 전분기와 유사한 수준 전망. 우량 딜 중심 접근 지속. 이번 분기에는 목동 KT부지 개발사업 등 대형 딜 관련 수수료수익 인식 예상'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '기발표한 기업가치 제고계획에 따라 총주주환원율 30% 반영시, 2024E DPS 7,200원으로 전년대비 약 2.4배 상승 예상. 배당 매력 확보'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 137,900원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 24일 최저 목표가인 120,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,000원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 183,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,667원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '3Q24E 연결기준 영업이익 2,538억원(YoY -6.7%, QoQ -18.7%), 지배순이익 1,962억원(YoY -3.3%, QoQ -15.3%)으로 컨센서스를 +6.1% 상회할 전망. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY -21.0%, QoQ -19.5%) 감소 전망. 국내주식 일평균 거래대금 감소 영향 주효. 다만, 해외주식 일평균 거래대금 상승과 시장점유율 유지로 일정 부분 보완 예상. IB 수수료수익(YoY +45.5%, QoQ -4.4%)으로 전분기와 유사한 수준 전망. 우량 딜 중심 접근 지속. 이번 분기에는 목동 KT부지 개발사업 등 대형 딜 관련 수수료수익 인식 예상'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '기발표한 기업가치 제고계획에 따라 총주주환원율 30% 반영시, 2024E DPS 7,200원으로 전년대비 약 2.4배 상승 예상. 배당 매력 확보'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 08월 01일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 137,900원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 24일 최저 목표가인 120,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,000원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 183,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,667원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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