thinkpool

유진투자증권에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 '연말까지 파이팅 해야지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '3분기 연결 매출액은 2,682억원(-6.1%yoy), 영업이익은 362억원(-36.6%yoy)으로 시장 컨센서스 부합. 드랍액은 1.8조원(+4.1%yoy)으로 분기 최대 실적을 기록했으나 마케팅 비용 부담 지속되고 있는 가운데 홀드율 하락 더해져 이익은 부진했음. 호텔은 성수기 효과를 맞아 파라다이스 시티와 부산 호텔 모두 OCC와 ADR이 최고 수준을 기록하며 호실적 기록. 드랍액 성장세 고무적이나 5개월 연속 10%대의 홀드율 이어지고 있어 남은 두 달동안의 홀드율 추이가 중요한 상황. 4분기 영업이익 317억원 전망하며 개선이 없다면 눈높이 낮아질 가능성 있음'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 10월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,100원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,722원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.