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키움증권에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 '성수기에 야속한 홀드율 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '3분기 영업이익 362억원(yoy -36.6%), 컨센 부합. 분기 최대 드랍액을 기록했지만, 별도 부문 홀드율 약세로 부진한 실적을 기록. 10월 P시티가 연중 최저 홀드율을 기록해 남은 4분기 계속해서 체크가 필요. 홀드율 약세로 VIP 마케팅 비용이 부담으로 작용. 하지만 카지노 인건비, 호텔 운영비 등의 효율성은 전반적으로 개선. 상승폭은 둔화되었 지만, 안정성 점수는 높아졌음'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,000원(-11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 10월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 16일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 10일 최고 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,200원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,200원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 17,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,722원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.