thinkpool

메리츠증권에서 08일 삼성증권(016360)에 대해 '안정적인 기대감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '안정적인 사업 구조. 2025년 지배주주순이익은 8,670억원 전망 (+2.7% YoY). IB수익은 구조화금융 수익의 경상 체력 회복(3Q 누적 +45.3% YoY)에 힘입어 이익 기여도 확대 지속. 고배당 매력 유효. 삼성 금융 계열사의 주주환원정책(중장기 주주환원율 50% 제시)이 가시화되고 있는 것을 고려 시, 동사 또한 추후 이와 같은 움직임 기대 가능. 투자의견 Buy 및 적정주가 57,000원 유지.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 57,000원(+21.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2024년 06월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 21.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 19일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 57,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,787원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,787원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 62,000원 보다는 -8.1% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,787원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,923원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.