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교보증권에서 11일 삼성증권(016360)에 대해 '3Q24 Review: 예상을 상회한 실적, 기대되는 배당수익'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2024년 3분기 당기순이익(연결기준)은 2,403억원으로 전분기대비 6.8% 감소 했으나, 전년동기대비 59.1% 증가하면서 교보증권 예상을 상회함. 이익이 전년동기대비 이익이 증가한 이유는 시장금리 하락에 다른 운용손익 및 금융수지 수익 증가와 영업비용 감소에 기인함. 투자의견 매수를 유지하며, 실적 개선 및 가정치 조정으로 목표주가 60,000원으로 상향 조정함. 목표주가를 상향 조정한 이유는 1) 2024년 3분기 누적기준 견조한 실적 시현을 바탕으로 연간 실적 개선이 예상되고, 2) 이에 따른 배당수익에 대한 기대도 유효하기 때문임. 참고로 2024년 11월 8일 주가 기준 예상 배당수익률은 7.3%임.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 60,000원(+11.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 08월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,187원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,187원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 62,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,187원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,923원 대비 17.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.