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LS증권에서 08일 삼성증권(016360)에 대해 '고수익성 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '견조한 실적흐름 유지. 고수익성 지속 전망. 브로커리지 수익은 국내 증시 거래대금 감소에도 해외주식 수수료수익 확대로 2분기 대비 1.5% 감소에 그침. 동사에 대한 목표주가 53,000원과 증권업종 Top Picks의견 유지. 올해 큰 폭의 이익 증가가 예상되어 22~23년 배당성향 유지를 가정해도 배당수익률이 8%에 달함. 고수익성 창출역량과 주주환원 관점에서 상대적 매력도가 지속 높게 유지될 전망. 향후 타 삼성계열 금융사와 마찬가지로 기업가치 제고계획 발표 기대. '라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3분기 순이익은 2,403억원을 기록해 시장예상을 상회하며 견조한 실적흐름 유지. 비우호적 증시환경과 금리변동성 확대로 수수료이익과 이자이익, 운용이익 규모는 2분기 대비 둔화되었으나 기타영업이익이 큰 폭으로 증가하며 순영업수익은 5% 감소에 그침. 기타영업이익 급증은 환율관련 이익확대에 기인. 1~2분기 대비 순이익 규모는 소폭 둔화되었으나 여전히 분기(연환산) ROE 14%수준의 고수익성 지속.'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 08월 12일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 03일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,771원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,771원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 47,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,771원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,923원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.