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KB증권에서 08일 삼성증권(016360)에 대해 '3Q24 Review: 안정적인 손익 관리 능력, 누적 ROE 14.5%'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '3Q24 지배주주순이익은 2,403억원으로 전년동기대비 59.1% 증가. 이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 1) 지난해 CFD 및 PF 충당금 약 500억원 반영에 따른 기저효과와 2) 이번 분기 금리 하락에 따른 채권평가이익 증가 때문. 3Q24 누적 지배주주순이익은 7,513억원으로 전년동기대비 35.3% 증가. 3분기 누계기준 ROE는 14.5%로 지난해 대비 3.0%p 상승. 3분기 이익은 예상보다 양호한 Trading 손익을 통해 컨센서스를 상회. IB 부문 회복에는 아쉬운 점이 있지만 지난 2분기 대형 deal 수행으로 연간기준으로 성장기조를 이어가고 있으며 3분기에 여러 건의 IPO 대표주관 mandate 확보가 이루어졌다는 점에서 회복 가능성을 높게 평가'라고 분석했다.