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[리포트 브리핑]현대위아, '공작기계 사업 매각 영향 점검' 목표가 60,000원 - 메리츠증권
2024/10/11 09:43 라씨로
메리츠증권에서 11일 현대위아(011210)에 대해 '공작기계 사업 매각 영향 점검'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 '공작기계 사업 매각 MOU 체결. 단기 실적 추정치 상향 조정 근거 부재. 중장기 실적 추정치 상향을 위한 투자 재원이 마련된 점은 긍정적. 3Q24E 매출 2.10조원(+0.3%), 영업이익 676억원(-1.0%) 전망. 정체 국면 지속. 기업가치 개선 위해서는 보다 근본적인 그룹 내 역할 배분 필요하다고 판단. 적정주가 60,000원, 투자의견 Hold를 유지'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,500원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 07월 23일 발표한 한국투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 74,500원 대비 -19.5% 낮은 수준으로 현대위아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,462원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 '공작기계 사업 매각 MOU 체결. 단기 실적 추정치 상향 조정 근거 부재. 중장기 실적 추정치 상향을 위한 투자 재원이 마련된 점은 긍정적. 3Q24E 매출 2.10조원(+0.3%), 영업이익 676억원(-1.0%) 전망. 정체 국면 지속. 기업가치 개선 위해서는 보다 근본적인 그룹 내 역할 배분 필요하다고 판단. 적정주가 60,000원, 투자의견 Hold를 유지'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,500원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 07월 23일 발표한 한국투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 74,500원 대비 -19.5% 낮은 수준으로 현대위아의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,462원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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