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한화투자증권에서 25일 현대위아(011210)에 대해 '하이브리드 엔진 및 RnA 솔루션으로 성장 모멘텀 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '저수익 사업 합리화로 3Q 수익성 개선 지속. 하이브리드 엔진과 로봇/자동화(RnA) 솔루션으로 성장 모멘텀 확보. 목표주가 76,000원, Buy 유지. 단기적으로는 외형 성장보다는 저수익 사업 합리화 등 내실 추구에 집중하는 모습이 불가피하나, 중장기 하이브리드 엔진 매출 및 스마트 팩토리 솔루션 적용 사업장 확대에 따른 동사의 모빌리티 부품 및 로봇/자동화 솔루션 중심 성장 모멘텀 유효. 또한, 2028년까지 연매출 1조 달성을 목표로 추진 중인 열관리 시스템(공조/냉각수) 사업에 대한 eM 플랫폼 입찰 진행 시 관련 수주 규모가 향후 중장기 차량부품 실적 성장의 관건으로 작용할 전망.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3Q 매출액은 2.1조원(+1.0% 이하 YoY) 기록 전망. 모빌리티와 기계/ 방산부문 각각 1.93조원(-0.5% 이하 YoY), 1,903억원(+18.7%). 3Q 영업이익은 모빌리티 552억원(-20.2%), 기계/방산 187억(흑전) 기록하며 739억원(+8.1%), OPM 3.5%(+0.2%p) 전망. 모빌리티 부문은 생산 전문 계열사 설립에 따른 지위 관련 보상금 지급(60억원) 등 영향 불가피하나, 기계사업 부문은 공작기계 매출 합리화, OEM 체제 전환에 따른 수익성 개선및 방산부문 수출 물량 증가로 마진 개선(OPM 9.8%) 지속.'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 07월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,143원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,143원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,333원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.