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iM증권에서 07일 현대위아(011210)에 대해 '3Q24 Preview: 기계! 방산! 최고!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
iM증권에서 현대위아(011210)에 대해 '3Q24 Preview: 매출 2.1조원, 영업이익 701억원 (OPM 3.3%). 방산 중심의 수익성 개선 + 신사업 수주. 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원 유지. 12M Fwd P/E는 6.8x로 역사적 저점에 위치해있음. 동사에 대한 가장 큰 우려는 내연기관 중심의 사업 포트폴리오이지만, 이제는 하이브리드 엔진, 전기차 열관리 시스템, 모빌리티 솔루션 등 다양한 신사업이 가시화되고 있음. 조금씩 회복되기 시작하는 차량 부품 부문의 수익성, 전사 수익성을 이끌기 시작한 기계 부문의 성장이 Multiple Re-rating 요인으로 작용할 것으로 예상'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
iM증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 07월 29일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,143원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,143원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다는 -15.8% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,462원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.