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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '3Q24 preview - 부정적 재고 효과 및 운임 증가 영향' 목표가 125,000원 - 삼성증권
2024/10/10 08:34 라씨로
삼성증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q24 preview - 부정적 재고 효과 및 운임 증가 영향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q 영업이익은 -2,173억원으로 컨센서스(-817억원) 하회 전망. 이는 원재료 가격 하락에 따른 부정적인 재고 효과 및 운임 증가 영향에 기인. 시황 부진으로 인해 이익 전망치 하향하나, 12MF BPS 적용 시점 변경하여 목표주가는 유지. 중국 부양책으로 구매 심리가 일부 개선될 수 있는 점은 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 195,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 10일 최고 목표가인 205,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,619원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,619원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 38.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,895원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q 영업이익은 -2,173억원으로 컨센서스(-817억원) 하회 전망. 이는 원재료 가격 하락에 따른 부정적인 재고 효과 및 운임 증가 영향에 기인. 시황 부진으로 인해 이익 전망치 하향하나, 12MF BPS 적용 시점 변경하여 목표주가는 유지. 중국 부양책으로 구매 심리가 일부 개선될 수 있는 점은 긍정적.'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 08월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 195,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 10일 최고 목표가인 205,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,619원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,619원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 90,000원 보다는 38.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,895원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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