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IBK투자증권에서 15일 HD현대미포(010620)에 대해 '작지만 턴어라운드 시기에는 주인공'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 138,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '투자포인트는 1) 상대적으로 리트타임이 짧아 2023년 수주 물량 건조 비중이 가장 빠르게 상승하는 중이고 2) 현재 수익기여도가 높은 MR탱커와 MGC가 수주잔고에서 높은 비중을 차지하고 있으며 3) 선종별 유연한 수주가 가능한 점. 2024년 연간 실적은 매출액 4조 2,661억원(YoY +5.6%), 영업이익 708억원(YoY 흑전), OPM 1.7%를 전망. 2022년 수주한 저마진 피더선의 매출인식 비중이 감소함과 동시에 2023년 수주한 PC탱커선의 매출인식이 본격화되며, 2Q24부터 시작된 실적 턴어 라운드의 가속화가 전망되기 때문'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 138,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 138,000원을 제시했다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,231원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 138,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,231원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,231원 대비 47.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.