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DB금융투자에서 14일 HD현대미포(010620)에 대해 '실적 상승 구간에서의 최대 수혜 기업, 25년 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HD현대미포(010620)에 대해 '25년부터 본격 실적 개선폭 증가. 3Q24E 매출액은 1.03조원(+4.5%YoY, -8.0%QoQ), 영업이익은 245억원(OPM +2.4%)로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 3분기 휴가 및 파업 영향 등으로 전분기 대비약 13% 정도 조업일수가 감소하지만, 저마진 피더선들의 인도와 22~23년 물량의 매출 인식 증가로 감소폭이 일부 상쇄될 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 145,000원(+11.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2024년 07월 26일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,500원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,500원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 170,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,000원 대비 45.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.