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메리츠증권에서 02일 한화솔루션(009830)에 대해 '수익성 개선: 재고 ↓, P ↑, AMPC'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '고조되는 정책 시행 기대감(케미칼: 미국/중국 금리인하 이후의 수요 심리 개선 가능성, 태양광: 탈중국 압박 강도 심화 및 생산현지화 수혜)이 판매단가 상승으로 이어진다면 2025년 한화솔루션의 이익 턴어라운드를 예상 가능. 올 하반기 관건은 미국 내 태양광 재고소진 및 석유화학 턴어라운드 개시 시점'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 43,000원(-28.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 01월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -28.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,750원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,750원 대비 23.7% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 42,000원 보다도 2.4% 높다. 이는 메리츠증권이 한화솔루션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,333원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.