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DB금융투자에서 17일 녹십자(006280)에 대해 '시장 기대치에 부합하는 실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
DB금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 '혈액제제와 독감백신으로 뚜렷한 영업이익 개선: 3분기 실적은 매출액 4,780억원(+8.8%YoY), 영업이익 442억원(+35.1%YoY)으로 시장기대치에 부합할 것으로 추정됨. 혈액제제는 미국 알리글로(162억원 추정)를 포함하여 1,334억원(+33.5%YoY), 백신은 사노피의 백신 공장 증설에 따른 국내외 독감백신 경쟁심화로 991억원(-2.2%YoY)이 예상됨. 영업이익은 독감백신 매출 감소에도 고수익의 알리글로 매출 인식과 헌터라제의 회복으로 영향이 없을 것으로 전망됨.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '내년부터 본격적인 실적 개선. 투자의견 Buy, 목표주가 19만원 상향: 올해는 실적 변곡점이었 음. 내년에는 알리글로를 포함한 혈액제제의 수출 증가, 신규 백신 출시 등으로 영업이익은 전년대비 약 40% 개선될 것으로 기대됨. 또한 CRV-101의 글로벌 임상 3상 진입에 따라 추가 적인 R&D 성과도 기대할 수 있음. 이에 투자의견 Buy로 유지하며, 목표주가는 25년 실적 추정치를 반영하여 19만원으로 상향조정함.'라고 밝혔다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 190,000원(+26.7%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 08월 06일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,889원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,889원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 210,000원 보다는 -9.5% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,500원 대비 24.7% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.