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[리포트 브리핑]롯데정밀화학, '4Q24 preview - 실적 기대치 상회 전망' 목표가 59,000원 - 삼성증권
2024/12/12 08:31 라씨로
삼성증권에서 12일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '4Q24 preview - 실적 기대치 상회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '4Q 영업이익은 249억원(+141%QoQ)으로 케미칼 부문 개선에 힘입어 시장 기대치 14% 상회 전망. 2024년 및 2025년 배당수익률은 각각 5.4% 및 6.7%에 달할 것으로 예상되며, 2025 년 영업이익도 +144%YoY 개선 기대. 업종 내 Top-pick 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 11월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 10일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,091원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,091원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,556원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '4Q 영업이익은 249억원(+141%QoQ)으로 케미칼 부문 개선에 힘입어 시장 기대치 14% 상회 전망. 2024년 및 2025년 배당수익률은 각각 5.4% 및 6.7%에 달할 것으로 예상되며, 2025 년 영업이익도 +144%YoY 개선 기대. 업종 내 Top-pick 의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 11월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 10일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,091원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,091원 대비 -5.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 54,000원 보다는 9.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 롯데정밀화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,556원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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