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하나증권에서 13일 시프트업(462870)에 대해 '4분기 성장성 재확인 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
하나증권에서 시프트업(462870)에 대해 '3분기 영업수익 580억원(+52.3%YoY, -11.0%QoQ), 영업이익 356억원(+120.4%YoY, -21.0%QoQ, OPM 61.3%)으로 영업이익 컨센서스를 하회. [스텔라 블레이드]의 호실적으로 매출액 컨센서스는 상회했으나 [승리의 여신: 니케] 에반게리온 콜라보의 부진에 4분기 예상한 인센티브가 이번 분기에 지급된 영향. 2024년 영업수익 2,170억원(+28.7%YoY), 영업이익 1,482억원(+33.5%YoY, OPM 68.3%)으로 전망. [스텔라 블레이드]의 디지털 판매 호조에 따라 추정치를 상향. 2024년 [승리의 여신: 니케]의 매출액은 1,573억원, [스텔라 블레이드]의 매출액은 555억원으로 추정. 4분기 [승리의 여신: 니케] 매출액 전년 대비 +6% 이상 성장을 전망'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 10월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,333원, 하나증권 가장 긍정적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 95,000원은 24년 10월 28일 발표한 미래에셋증권의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,333원 대비 12.6% 높은 수준으로 시프트업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.