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POSCO홀딩스(005490)

- 개요: 철강재 제조 및 유통업체

- 전일 종가: 346,500원 (-0.86%)

- 목표가: 537,000원

★ 투자포인트

2025년 실적은 2024년과 유사. 그럼에도 2차전지사업은 예정대로 진행. 그럼에도 2차전지사업은 예정대로 진행: 2025년에도 2차전지사업의 이벤트가 다양. 우선 POSCO 아르헨티나의 2단계 상공정이 2분기에 준공되고, 이에 맞춰 POSCO 리튬솔루션의 2단계 하공정도 2분기에 준공 예정. 주가는 실적보다 2차전지 소재 가격의 움직임과 동행할 것. 목표주가 650,000원(목표 PBR 0.7배, 리튬사업가치 주당 20만원)을 유지. (10/29, 한국투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 8.7만주 순매수

삼성E&A(028050)

- 개요: 화공 및 비화공 플랜트 엔지니어링 업체

- 전일 종가: 18,360원 (-2.75%)

- 목표가: 32,100원

★ 투자포인트

3Q24 실적: 화공 프로젝트 정산 효과로 영업이익 컨센서스 상회. 중동지역 불획실성 고조 및 그룹공사 발주 공백으로 수주모멘텀 약화. 해외는 핵심인 중동지역이 지정학적 리스크로 인해 발주 환경의 불확실성이 커졌음. 이에 따라 유가에 기반한 프로젝트 예산의 불확실성도 커지면서 발주 일정이 전반적으로 연기되는 분위기. 국내의 경우도 삼성전자 등의 Capex 계획 조정 및 유보로 당분간 그룹공사 발주물량의 공백이 불가피할 것으로 보임 (10/29, BNK투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 146만, 외인 -25만, 기관 -122만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 555만, 외인 -142만, 기관 -411만

시프트업(462870)

- 개요: 게임 개발 전문기업

- 전일 종가: 64,000원 (4.4%)

- 목표가: 87,700원

★ 투자포인트

일반적인 국내 게임사 대비 확고한 3가지의 장점을 가지고 있음. 1) 국내에서 유일하게 AAA 모바일+콘솔 모두 히트시켜본 경험이 있는, 글로벌 최상위 개발역량을 보유한 트렌디한 개발사이며, 2) 여기에 더해 서브컬쳐 전문 개발사라는 확고한 테마와 목적의식을 가지고 있으며, 3) 재무구조 및 인력POOL이 매우 우수. 종합하면 1) 글로벌급 개발역량 + 3) 우수한 재무구조 및 인력이 2) 서브컬쳐라는 확고한 테마에만 집중해 전문적으로 개발하는 것이 주요 장점 (10/29, 상상인증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -5.9만, 외인 17만, 기관 -11만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -4.6만, 외인 25만, 기관 -18만