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키움증권에서 21일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '지속되는 적자 구간, 단기 실적 불확실성 확대'라며 투자의견 'OUTPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '3Q24 영업이익 -664억원으로, 시장 컨센서스 큰 폭 하회 전망. 주요 고객사 및 동사의 재고조정이 큰 폭으로 진행됨에 따라 적자폭 확대 예상. 2024년 영업이익은 -2,299억원(적자전환 YoY)을 기록할 전망. Captive의 수요 회복 속도가 중요하며, 올해까지는 적자가 지속될 것으로 예상. 다만, 내년에는 북미 고객사 향 폴란드 공장 출하 본격화 및 원단 가동률 상승으로 점진적인 실적 개선 기대. 실적 추정치 조정에 따라 목표주가는 39,000원으로, 투자의견은 ‘Outperform’으로 하향 조정함.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 39,000원(-53.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 05월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -53.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 102,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,154원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,154원 대비 -26.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,722원 대비 -45.0% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.