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NH투자증권에서 25일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '잡힐 듯 말 듯한 신규고객'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '매각 불확실성 해소와 신규 고객향 공급 시작 여부가 중요한 주가 변수. 매각 시점은 예상하기 어려우나, 신규 고객향 공급 가시성은 높아 기대 가능'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2Q24 매출액 619억원(-59% y-y, +34% q-q), 영업이익 -526억원(OPM -85%)으로 컨센서스(723억원/-385억원) 하회 예상. 캡티브 고객사의 출하량 성장이 예상보다 부진한 것이 주요 원인. 분리막 출하량은 0.7억m2(-58% yy, +30% q-q) 예상. 고정비 비중이 높은 분리막 사업의 특성상 현재 낮은 가동 률과 전방 재고조정 영향으로 3Q24까지 대규모 적자는 지속 불가피'라고 밝혔다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 06월 05일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,059원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 06월 17일 발표한 유진투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,059원 대비 -27.8% 낮은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,947원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.