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[리포트 브리핑]SK아이이테크놀로지, '길게보면 지금이 완전 바닥이다' 목표가 46,000원 - 다올투자증권
2024/08/26 08:32 라씨로
다올투자증권에서 26일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '길게보면 지금이 완전 바닥이다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '전방 수요 둔화에 따라 폴란드 Ph2~4공장 가동 시점이 지연되며 향후 실적 예상치 하향 조정. 이를 반영하여 적정주가 4.6만원으로 하향하지만, 상승여력을 감안하며 투자의견은 BUY로 상향. 2차전지 소재 업체 중 고정비 부담이 가장 큰 소재로, 가동률 상승 시 레버리지 효과로 수익성 크게 개선 가능. 실적 부진 및 업황 불확실성은 이미 주가에 충분히 반영되었다고 판단. 주요 고객사들의 판매량 증가 확인 시 비중 확대 추천.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 616억원(QoQ +33.4%, YoY -59.4%), 영업이익 -587억원(OPM -95.3%, QoQ 적지), 순이익 -480억원 기록. 3Q24E 매출액 850억원(QoQ +38.0%, YoY -53.4%), 영업이익 -457억원(OPM -53.8%, QoQ 적지) 전망. 캡티브 고객사향 출하량이 전분기 대비 +40.7% 증가 예상. 하지만 전년 동기 대비 여전히 -52% 감소한 물량으로 수익성 개선은 제한적일 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 71,000원 -> 46,000원(-35.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 04월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 -35.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 91,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,538원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,538원 대비 -18.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 37,000원 보다는 24.3% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,944원 대비 -41.7% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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