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유진투자증권에서 17일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '괴리율 확대로 투자의견 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '업황과 당사 실적 추정의 변화는 없으나, 악재를 선반영한 현재 주가와 목표주가의 괴리율 확대로 투자의견을 BUY로 상향하며, 목표주가 60,000원을 유지함. 2Q24 매출액 504억원(-67%yoy), 영업손실 393억원(적전yoy)으로 전망하며, 연간으로도 적자 추정. 당사는 2Q24 SK On 배터리 판매 증가율을 15%로 가정. 동사는 연간 판매량 가이던스 상저하고 전망을 유지했으나, 당사는 보수적으로 반영. 판가는 1분기 이후 추가 하락 가정했으며, 기타비용은 전년과 유사한 규모, 가동률 하락에 따른 비용 증가를 반영. 당사 추정하는 하반기 SK On의 분기 판매 증가율은 3Q~4Q +20~25%이며, 이를 고려하면 동사의 실적도 바닥은 확인했다고 판단. 실적과 주가도 완만한 회복 전망.'라고 분석했다.


◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 04월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,059원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 06월 14일 발표한 한화투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 83,059원 대비 -27.8% 낮은 수준으로 SK아이이테크놀로지의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,947원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.