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삼성증권에서 14일 넥스틴(348210)에 대해 '다가오는 기업가치 제고 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥스틴 리포트 주요내용
삼성증권에서 넥스틴(348210)에 대해 '3분기 실적은 컨센서스를 상회. 높은 중국 비중으로 받았던 Valuation Discount를 해소시킬 변화도 다가오고 있다는 판단. HBM 검사/계측 장비인 크로키의 매출 인식 시점이 가까워지고 있고, 주력 장비인 AEGIS의 수주 환경 또한 개선. 2025년 초과 성장을 예상. 목표주가를 70,000원에서 77,000원으로 상향하고, 매수 의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 넥스틴 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 77,000원(+10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 류형근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 09월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 16일 79,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 92,000원과 최저 목표가인 70,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 넥스틴 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 87,667원 대비 -12.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 90,000원 보다도 -14.4% 낮다. 이는 삼성증권이 넥스틴의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,600원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 넥스틴의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.