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삼성증권에서 19일 원텍(336570)에 대해 '국내 장비 성장 둔화를 이겨낼 해외 직판의 성과 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원텍 리포트 주요내용
삼성증권에서 원텍(336570)에 대해 '2Q24 연결 기준 매출액 290억원(-4.9% y-y, +28.6% q-q), 영업이익 70억원(-44.4% y-y, +5.9% q-q). 태국 올리지오 이연 물량 반영 및 견고한 소모품 매출에도 국내 올리 지오 성장 둔화 및 판관비 규모 상승으로 컨센서스 하회. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 9,000원으로 하향: 국내 장비 매출 정체 구간에 진입했으나, 빠른 해외 직판망 전환을 통해 하반기 이익 성장 턴어라운드 기대.'라고 분석했다.


◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,000원(-10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2024년 07월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.


◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,500원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,500원 대비 -21.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 8,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 원텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,000원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.