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키움증권에서 16일 원텍(336570)에 대해 '해외 사업은 좋다, 관건은 국내 사업 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원텍 리포트 주요내용
키움증권에서 원텍(336570)에 대해 '2Q24 매출액과 영업이익은 각각 시장 기대치를 -10.2%, -41.7% 하회. 1Q24에 발생한 매출액 인식 차이를 2Q24에 일부 메꿨으나 국내 장비 판매 부진을 모두 채우기에는 부족. 태국은 연간 ‘올리지오’ 판매 목표량을 상회할 정도로 좋은 분위기를 이어나가고 있고, 브라질 ‘라비앙’ 매출 회복세와 미국 신규 계약으로 분위기 반전을 꾀하는 중. 다만, 실적 과반을 이루던 국내 부진으로 성장 기대감이 이전보다 떨어졌고, 이에 목표주가 8,000원을 제시.'라고 분석했다.


◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,000원(-20.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신민수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2024년 07월 19일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.


◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,625원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,625원 대비 -31.2% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 10,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 키움증권이 원텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,000원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.