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신한투자증권에서 26일 피에스케이(319660)에 대해 '2Q24 Review'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '2분기 실적은 매출액 971억원(+24.9%, 이하 전분기대비), 영업이익 228억원 (+6.7%) 기록. 중국향 매출 비중이 54%로 크게 확대하며 수익성 개선. 다만 판관비 내 연구비 증가(+62%) 효과로 영업이익률은 23.5%로 감소. 2024년 실적은 3,998억원(+13.6%, 이하 전년비), 영업이익 877억원(+62.7%)으로 전망. 65조원 규모의 반도체 투자펀드를 조성 및 CXMT 공격적인 Capa(생산 능력) 증설(24~25년 각각 +88K/월, +99K/월)에 따른 수혜 기대. 또한 신규 장비(Bevel Etcher 공급 본격화, Metal Etcher 개발 완료) 모멘텀 여전히 유효'라고 분석했다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 47,000원 -> 43,000원(-8.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 07월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 -8.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,000원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 46,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 50.9% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.