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[리포트 브리핑]피에스케이, '가장 편안한 장비주. 최근 주가 하락 과도' 목표가 46,000원 - 한화투자증권
2024/08/13 09:57 라씨로
한화투자증권에서 13일 피에스케이(319660)에 대해 '가장 편안한 장비주. 최근 주가 하락 과도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '전공정 장비 업종 내에서 두드러지는 상반기 실적 시현. 국내 메모리 업체들의 전공정 투자가 본격화되기 전임을 고려하면 이례적. 이는 수입 제제를 대비한 중국의 장비 구매 증가 때문. 중요한 것은 하반기에도 중국향 수요는 꺾임 없이 강세 유지되고 있으며 국내 고객사들의 1b 전환 투자 수혜도 함께 반영될수 있다는 점. 이에 따라 장비 매출은 상반기 1,032억원에서 하반기 1,373억원으로 증가 전망. 대형 모멘텀이 될 수 있는 메탈에처 진입 가능성도 염두에 둘 필요. 고객사 요구조건 변화로 기존 계획대비 데모 공급이 지연되고 있으나 사실상 단독 벤더로 진행되는 만큼 긍정적으로 볼 필요. 이르면 연말 경 긍정적인 소식 기대. 동사의 주가는 반도체 업종 전반의 주가 조정과 함께 최근 한 달간 약 30% 하락. 내년 실적 기준 P/E 10.7X 수준으로 밸류에이션 매력 매우 높아진 상태. 내년까지의 전공정 투자 사이클 진입 초입인 점과 메탈에처에서의 가능성을 고려하면 최근 주가 하락은 과도한 수준.'라고 분석했다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,250원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,250원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 47,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 59.4% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '전공정 장비 업종 내에서 두드러지는 상반기 실적 시현. 국내 메모리 업체들의 전공정 투자가 본격화되기 전임을 고려하면 이례적. 이는 수입 제제를 대비한 중국의 장비 구매 증가 때문. 중요한 것은 하반기에도 중국향 수요는 꺾임 없이 강세 유지되고 있으며 국내 고객사들의 1b 전환 투자 수혜도 함께 반영될수 있다는 점. 이에 따라 장비 매출은 상반기 1,032억원에서 하반기 1,373억원으로 증가 전망. 대형 모멘텀이 될 수 있는 메탈에처 진입 가능성도 염두에 둘 필요. 고객사 요구조건 변화로 기존 계획대비 데모 공급이 지연되고 있으나 사실상 단독 벤더로 진행되는 만큼 긍정적으로 볼 필요. 이르면 연말 경 긍정적인 소식 기대. 동사의 주가는 반도체 업종 전반의 주가 조정과 함께 최근 한 달간 약 30% 하락. 내년 실적 기준 P/E 10.7X 수준으로 밸류에이션 매력 매우 높아진 상태. 내년까지의 전공정 투자 사이클 진입 초입인 점과 메탈에처에서의 가능성을 고려하면 최근 주가 하락은 과도한 수준.'라고 분석했다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김광진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,250원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,250원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 47,000원 보다는 -2.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 59.4% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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