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[리포트 브리핑]효성첨단소재, '상반기 타이어코드, 하반기에는 탄소섬유' 목표가 480,000원 - NH투자증권
2024/07/05 09:28 라씨로
NH투자증권에서 05일 효성첨단소재(298050)에 대해 '상반기 타이어코드, 하반기에는 탄소섬유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2Q24 Preview: 타이어코드가 실적 견인. 영업이익 702억원(+10.3% q-q, 영업이익률 7.8%)으로 컨센서스 부합 전망. 타이어코드 재고비축 수요 강세 지속. 하반기에는 계절적 비수기 진입하겠으나, 탄소섬유 이익이 반등하며 타이어코드 수익성 둔화를 일부 상쇄할 전망. 2025년까지 이어지는 공격적 증설 통한 성장 전략 유효.'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 30일 최저 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 503,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 503,000원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 440,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 503,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,000원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 '2Q24 Preview: 타이어코드가 실적 견인. 영업이익 702억원(+10.3% q-q, 영업이익률 7.8%)으로 컨센서스 부합 전망. 타이어코드 재고비축 수요 강세 지속. 하반기에는 계절적 비수기 진입하겠으나, 탄소섬유 이익이 반등하며 타이어코드 수익성 둔화를 일부 상쇄할 전망. 2025년까지 이어지는 공격적 증설 통한 성장 전략 유효.'라고 분석했다.
◆ 효성첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 11일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 30일 최저 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 480,000원을 제시하였다.
◆ 효성첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 503,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 503,000원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 440,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 효성첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 503,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 541,000원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 효성첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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