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신한투자증권에서 02일 효성중공업(298040)에 대해 '4Q24 Pre 마진 상향, 그룹 리스크는 매수 기회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
신한투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '전력기기 마진율 상향, 그룹사 재무 우려는 과도: 전력기기 마진율의 본격적인 상향 시작, 경쟁사와의 격차를 좁혀갈 것. 신규수주도 장납기 계약이 늘어나며 증가. ‘25년은 전력기기 성장 확대. 건설 사업부는 더딘 회복, 영업외 비용 확대 가능성. 효성화학의 부실과 효성티 앤씨의 특수가스 사업부 인수 진행에서 효성중공업은 무관. 그룹의 자구안에서 사업적 관계가 없음. 그룹사 재무 리스크의 주가 하락은 매수 기회'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[4Q24 실적] 매출액 1조 3,853억원(+7%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1,468억원(+132%), 영업이익률 10.6%(+5.7%p)를 전망. 컨센서스 대비 매출액 -5%, 영업이익 +21%(컨센서스 1,208억원)로 이익률 상향 기대'라고 밝혔다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 11월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 510,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 514,167원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 514,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 514,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,286원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.