thinkpool

한화투자증권에서 05일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '어서 오라 2025년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2025년 자체가 이끄는 본격적인 실적 개선: 일반건축 부문에서의 추가 비용 반영 가능성이 존재하나 올해 4분기, 내년 1분기 중 대형 외주 및 자체 현장 준공 등 수익성 개선 요인도 자리하고 있어 실적 우려가 크지 않을 것으로 추정. 내년에는 인도기준 자체사업 준공(2~3분기, 약 3200억 원), 광운대 역세권 개발사업 매출화 등에 힘입어 이익 개선폭 클 전망. 이후 후속 개발사업들의 착수를 확인해 나가는 과정에서 실적 기대감을 더 키울 수 있을 것으로 기대. 순수 주택주로서 주택시장 회복기에는 건설 업종 내 가장 뚜렷한 선호 종목이 될 것으로 판단. 단기 주택지표 위축에 따른 주가 조정시 매수 대응 유효.'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 10월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,417원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,417원 대비 15.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 36,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,583원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.