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하나증권에서 04일 디케이티(290550)에 대해 '3Q24 Review: PCM과 전장 부문의 약진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 88.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디케이티 리포트 주요내용
하나증권에서 디케이티(290550)에 대해 '3Q24 연결 기준 잠정 실적은 매출액 817억원(+20.9% YoY), 영업이익 50억원(+0.1%, YoY)을 기록. 1) 스마트폰 및 웨어러블 OLED 부문은 고객사의 신규 폴더블 모델 흥행 부진에 대한 영향으로 매출액 501억원(-16.6%, YoY)을 기록. 2) PCM(Protection Circuit Module)의 경우 On-Device AI 탑재 스마트폰 출시 증가에 따른 ASP 상승 효과와 적용 모델 확대로 105억원(+64.1%, YoY)을 기록하며 성장세를 이어갔음. 올해 초부터 유의미한 성장을 보여주고 있는 전장 부문의 경우 3) WPC(Wireless Phone Charger)는 베트남 생산 기지 확장을 통해 고객사 내 점유율을 확대 중으로 매출액 185억원(+48.0%, QoQ)을 기록하며 지속 성장을 이어가고 있음'라고 분석했다.


◆ 디케이티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 15,000원(-31.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 최재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 08월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -31.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 17일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 디케이티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,333원, 하나증권 보수적 평가
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,333원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 12,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 디케이티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.