thinkpool

KB증권에서 10일 디케이티(290550)에 대해 '실적 락바텀 확인과 오버행 해소, 매수 전략 필요'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디케이티 리포트 주요내용
KB증권에서 디케이티(290550)에 대해 '투자 포인트 1) 본업 회복과 신규 사업 본격 반영, 매출 다각화에 구조적 성장 2) 오버행 해소, 부담 제로. 2024년 예상 실적은 매출액 3,711억원(+32.4% YoY), 영업이익 226억원(+54.2% YoY, OPM 6.1%). 스마트폰의 고사양화와 IT OLED 사업의 성장, 그리고 ESS, P-LBM 등 신규 사업의 강력한 성장이 전사 실적을 견인할 것. 이러한 성장에 따라 2025년 예상 실적은 매출액 5,154억원(+38.9% YoY), 영업이익 357억원(+57.5% YoY, OPM 6.9%)으로 성장 구간에 진입할 전망'라고 분석했다.


◆ 디케이티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,000원을 제시했다.


◆ 디케이티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,000원, KB증권 가장 보수적 접근
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 19,000원 대비 -15.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 19,000원 보다도 -15.8% 낮다. 이는 KB증권이 디케이티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.