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하나증권에서 16일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '내수 제과 및 빙과 부진'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 1,112억원(YoY 2.3%), 867억원(YoY 7.6%)으로 추정. 유지 부문의 수익성 회복이 긍정적이나, 비우호적인 날씨 기인해 빙과 부문은 부진할 것으로 예상. 3분기 실적은 시장 기대를 소폭 하회할 것으로 예상. 현 주가는 12개월 Fwd PER 9배에 거래 중으로 단기 실적 부진을 기반영 했다는 판단. 중장기 국내 사업 수익성 회복 및인도에서의 보폭 확대 스토리는 여전히 유효. 저가 매수 기회로 판단'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 08월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,444원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,444원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,500원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.