thinkpool

IBK투자증권에서 14일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '유지식품이 실적 견인'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 1,183억원(+2.9% yoy), 917억원(+13.7% yoy)으로 컨센서스(1조 1,264억원 / 905억원)에 대체로 부합할 전망. 내수 소비 둔화 영향으로 외형 성장은 미미하겠지만, 유지식품 부문 수익성 개선에 따라 두자릿대 영업이익 증가율을 기록할 것으로 예상. 4분기도 유지식품 실적 개선에 기인, 영업이익이 341억원(+16.7% yoy)으로 증가할 전망. 내년 롯데 인디아·하브모어 합병 및 빼빼로 생산 계획 등을 고려하면 인도 사업 확대 기대감이 여전'라고 분석했다.


◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 08월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 02일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,556원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,556원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 240,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,500원 대비 28.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.