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삼성증권에서 15일 천보(278280)에 대해 'F전해질 램프업 지연'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 천보 리포트 주요내용
삼성증권에서 천보(278280)에 대해 '3분기 연결기준 실적은 매출 375억원에 영업이익 9억원을 기록. 시장 예상치(매출 393억원, 영업이익 21억원) 하회. 새만금 신규 F전해질 램프업 시점 지연에 따라 2025년 연간 실적 하향 조정 불가피. 목표가 49,000원 하향, 투자의견 HOLD 유지'라고 분석했다.


◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 49,000원(-18.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 08월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -18.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 20일 87,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 49,000원을 제시하였다.


◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,429원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 49,000원은 24년 11월 14일 발표한 iM증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,429원 대비 -35.9% 낮은 수준으로 천보의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,875원 대비 -45.0% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.