thinkpool

키움증권에서 15일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '3Q Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
키움증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '3분기 매출액은 3,616억원 (+38% YoY), 영업이익은 201억원 (흑자전환, OPM 5.6%)으로 시장예상치에 부합할 전망. 아디다스향 수주 증가로 가동률이 이전대비 개선된 덕분. 아디다스의 실적 회복 덕분에 수주 흐름도 안정화되면서 실적 가시성이 개선되고 있음. 아디다스 스테디셀러 라인 중심 수주로 올해 하반기 QoQ 개선 흐름이 뚜렷하게 나타날 것으로 기대되며, 내년에도 캠퍼스, 가젤, 스탠스미스 등 주요 라인 생산으로 YoY 이익 성장 흐름이 지속될 것으로 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 12,000원으로 상향조정'라고 분석했다.


◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,500원 -> 12,000원(+4.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 08월 21일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 12,000원을 제시하였다.


◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,286원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,286원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,071원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.