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[리포트 브리핑]클리오, '사춘기' 목표가 30,000원 - 신한투자증권
2024/11/11 10:19 라씨로
신한투자증권에서 11일 클리오(237880)에 대해 '사춘기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 클리오 리포트 주요내용
신한투자증권에서 클리오(237880)에 대해 '예상외 실적 부진. 그간 CJ올리브영 등 H&B채널과 홈쇼핑, 온라인, 해외 매출이 고르게 성장하던 브랜드사. 3Q24 실적은 예상외로 전부문 성장 저조. 일회적인 이슈도 있었지만, 지속성 띄는 이슈도 있어 실적 추정치 하향 및 밸류에이션 조정이 불가피. 성장 과도기로 보여 잠시 주가는 쉬어갈 전망. 3Q24 Review : 신제품 성과 미진, 마케팅비 증가. 추정치 하향, 밸류에이션 하향. 2024~2025년 마케팅비 가정치 수정으로 추정치 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 연결매출 876억원, 영업이익 64억원으로 전년동기대비(이하 동일) +3%, -39% 기록. 당사 추정치(141억원)와 컨센서스(116억원) 대비 큰 폭 하회. 실적 부진 이유는 신제품 출시에 따른 마케팅비가 증가(+39%)했고, 마케팅비 지출 대비 매출 성과는 미진했던 것으로 파악. 채널별로는 H&B 매출 flat, 온라인 -4%, 홈쇼핑 -8%, 글로벌 +31% 기록.'라고 밝혔다.
◆ 클리오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 30,000원(-40.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 16일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 29일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 클리오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,625원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,625원 대비 -24.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 클리오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,222원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 클리오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 클리오 리포트 주요내용
신한투자증권에서 클리오(237880)에 대해 '예상외 실적 부진. 그간 CJ올리브영 등 H&B채널과 홈쇼핑, 온라인, 해외 매출이 고르게 성장하던 브랜드사. 3Q24 실적은 예상외로 전부문 성장 저조. 일회적인 이슈도 있었지만, 지속성 띄는 이슈도 있어 실적 추정치 하향 및 밸류에이션 조정이 불가피. 성장 과도기로 보여 잠시 주가는 쉬어갈 전망. 3Q24 Review : 신제품 성과 미진, 마케팅비 증가. 추정치 하향, 밸류에이션 하향. 2024~2025년 마케팅비 가정치 수정으로 추정치 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q24 연결매출 876억원, 영업이익 64억원으로 전년동기대비(이하 동일) +3%, -39% 기록. 당사 추정치(141억원)와 컨센서스(116억원) 대비 큰 폭 하회. 실적 부진 이유는 신제품 출시에 따른 마케팅비가 증가(+39%)했고, 마케팅비 지출 대비 매출 성과는 미진했던 것으로 파악. 채널별로는 H&B 매출 flat, 온라인 -4%, 홈쇼핑 -8%, 글로벌 +31% 기록.'라고 밝혔다.
◆ 클리오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 30,000원(-40.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 08월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -40.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 16일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 29일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 클리오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,625원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,625원 대비 -24.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 25,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 클리오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,222원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 클리오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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