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대신증권에서 13일 심텍(222800)에 대해 '굿 뉴스를 체크하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '북미 스마트폰 업체향 MCP(반도체 패키지) 공급 확대. 2Q 영업이익은 71억원(흑전 yoy/qoq) 추정, 하반기 실적 개선 확대. 메모리향 패키지 성장 속에 고부가(FC CSP, SiP) 매출 비중 증가. 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 45,000원으로 상향(9.8%). PCB업종에서 최선호주 유지.'라고 분석했다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,000원 -> 45,000원(+9.8%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 05월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 41,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 03월 11일 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,062원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,062원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 49,500원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,938원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.