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대신증권에서 24일 코스맥스(192820)에 대해 '지나친 걱정'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
대신증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '3Q24 매출액 5,109억원(YoY 12%), 영업이익 401억원(YoY 21%, OPM 7.9%) 전망. ODM 업계 호황으로 국내법인 매출 고성장 지속. 충당금 리스크는 존재하나 최근 낙폭 과대로 밸류에이션 매력 확대. 업종 내 최선호주 제시'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 180,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 180,000원을 제시했다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 191,556원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 191,556원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 168,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 191,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,429원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.