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BNK투자증권에서 04일 PI첨단소재(178920)에 대해 '모바일 수요 감소 영향, 실적 부진 지속'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '모바일 수요 감소로 기대치 하회한 3Q24 실적. 4Q24 매출액 -10%QoQ, 영업이익 -40%QoQ 감소율 보일 전망. 목표주가 22,000원으로 하향조정, 투자의견 ‘보유’ 유지: 2024년, 2025년 EPS를 각각 37%, 39% 하향수정. 내년 초 이후 중화권 모바일 시황 개선 가능성이 있으나, 좀 더구체적인 시그널이 보일 때까지 인내할 필요가 있어 보임'라고 분석했다.


◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 22,000원(-33.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 07월 31일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 08일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,625원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,625원 대비 -36.5% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 29,000원 보다도 -24.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 PI첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,875원 대비 12.1% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.