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[리포트 브리핑]한세실업, '주주환원 제고 필요' 목표가 22,000원 - NH투자증권
2024/10/14 12:12 라씨로
NH투자증권에서 14일 한세실업(105630)에 대해 '주주환원 제고 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 5,336억원(+4% y-y), 영업이익 570억원(-6% y-y)으로 기존 당사 추정치 부합할 전망. 상반기 말 재고자산이 전분기 및 전년 동기 대비 증가 추세로 전환했기 때문에 2025년 수주는 우상향 그림. 금주 장래 경영 계획과 주주환원책 제고 노력 등의 진전이 있다면 저점 매수 유효한 구간이라 판단'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 09월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 03일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,818원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,818원 대비 -18.0% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 23,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,417원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 5,336억원(+4% y-y), 영업이익 570억원(-6% y-y)으로 기존 당사 추정치 부합할 전망. 상반기 말 재고자산이 전분기 및 전년 동기 대비 증가 추세로 전환했기 때문에 2025년 수주는 우상향 그림. 금주 장래 경영 계획과 주주환원책 제고 노력 등의 진전이 있다면 저점 매수 유효한 구간이라 판단'라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 09월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 03일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,818원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,818원 대비 -18.0% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 23,000원 보다도 -4.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,417원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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